当前位置:首页 > 名人 > 网红 正文

创金合信MSCI中国A股国际指数C净值上涨1.66% 请保持关注

科技新闻网 2019-08-13 17:58:18

创金合信MSCI中国A股国际指数C净值上涨1.66% 请保持关注

来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金08月13日讯 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金(简称:创金合信MSCI中国A股国际指数C,代码005568)公布最新净值,上涨1.66%。本基金单位净值为0.9786元,累计净值为0.9786元。

创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金成立于2018-02-07,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.14%,今年以来收益24.30%,近一月收益-1.88%,近一年收益11.03%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(212/642),成立以来,本基金排名同类(484/780)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为陈龙,自2018年02月07日管理该基金,任职期内收益-3.74%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.57% )、中国平安(持仓比例3.52% )、招商银行(持仓比例2.72% )、五粮液(持仓比例1.68% )、兴业银行(持仓比例1.39% )、浦发银行(持仓比例1.25% )、工商银行(持仓比例1.16% )、恒瑞医药(持仓比例1.07% )、万科A(持仓比例0.99% )、农业银行(持仓比例0.98% )、卓胜微(持仓比例0.07% )、海油发展(持仓比例0.06% )、红塔证券(持仓比例0.05% )、中国卫通(持仓比例0.05% )、朗进科技(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为19.60%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.08% )、中国平安(持仓比例3.25% )、招商银行(持仓比例2.72% )、兴业银行(持仓比例1.47% )、五粮液(持仓比例1.44% )、浦发银行(持仓比例1.29% )、海康威视(持仓比例1.26% )、工商银行(持仓比例1.17% )、万科A(持仓比例1.16% )、恒瑞医药(持仓比例1.12% ),合计占资金总资产的比例为18.96%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数,业绩基准为MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。MSCI中国A股国际指数是MSCI专为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的,考虑了境外投资者投资A股的相关限制(外资投资比例)和流动性因素(换手率等指标),入选的样本股主要为大中盘股票,所有成分股总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为55%。本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为1.0007元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.26%,同期业绩比较基准收益率为-4.21%;截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为0.9973元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.32%,同期业绩比较基准收益率为-4.21%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

相关搜索天弘基金什么是基金净值高好还是低好净值等于什么基金收益何时更新t日基金份额净值

沈阳精神分裂症医院哪家好

沈阳神经官能症医院

南京治疗抑郁症医院

抑郁症咨询医院

南京失眠医院

南京抑郁症医院

今日推荐
NBA历史最著名的先发五虎,坏小子军团仅排第2,第
NBA历史最著名的先发五虎,坏小子军团仅排第2,第一阵容太吓人

在NBA历史中,关于最佳首发阵容的...[详细]

独家专栏
热门排行